由我司作為管理人的“中糧期貨-華夏靈活對(duì)沖1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”已順利完成募集期工作。2022年12月8日，全部募集資金已匯入中糧期貨-華夏靈活對(duì)沖1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管賬戶。
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資：本計(jì)劃共募集資金人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）。本次募集期內(nèi)所產(chǎn)生的會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由管理人中糧期貨有限公司支付，不另從本計(jì)劃資產(chǎn)中支付。
本計(jì)劃募集期內(nèi)凈認(rèn)購資金為10,000,000.00元人民幣，有效認(rèn)購資金可轉(zhuǎn)作份額的銀行利息為611.09元人民幣，本計(jì)劃合計(jì)份額為10,000,611.09份，其中有效認(rèn)購資金在募集期間的銀行利息轉(zhuǎn)算成份額計(jì)611.09份。本計(jì)劃無管理人自有資金、高管或從業(yè)人員以及管理人關(guān)聯(lián)方認(rèn)購的情況。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定及《中糧期貨-華夏靈活對(duì)沖1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》的有關(guān)約定，本計(jì)劃已符合成立條件。
本計(jì)劃于2022年12月9日正式成立。
特此公告。
中糧期貨有限公司
2022年12月9日
