由我司作為管理人的“中糧期貨良時(shí)FOF1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”已完成募集期工作。2023年2月27日，全部募集資金已匯入中糧期貨良時(shí)FOF1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管賬戶。
根據(jù)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)，本計(jì)劃募集期內(nèi)凈認(rèn)購(gòu)資金為125,000,000.00元人民幣，有效認(rèn)購(gòu)資金可轉(zhuǎn)作份額的銀行利息為2,083.33元人民幣，本計(jì)劃合計(jì)份額為125,002,083.33份，其中有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間的銀行利息轉(zhuǎn)算成份額計(jì)2,083.33份。
根據(jù)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》第二十七條“證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、從業(yè)人員及其配偶不得參與本公司管理的單一資產(chǎn)管理計(jì)劃。證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、從業(yè)人員及其配偶、控股股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)方參與證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向投資者進(jìn)行披露，對(duì)該資產(chǎn)管理計(jì)劃賬戶進(jìn)行監(jiān)控，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)和證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告?！钡南嚓P(guān)規(guī)定，特此披露以下事項(xiàng)：中糧期貨良時(shí)FOF1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資者包括管理人自有資金和管理人關(guān)聯(lián)方，具體信息如下：
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序號(hào) |
類別 |
份額 |
占比 |
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1 |
管理人自有資金 |
25,000,000.00 |
20% |
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2 |
管理人關(guān)聯(lián)方 |
100,002,083.33 |
80% |
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，本計(jì)劃已符合成立條件。
本計(jì)劃于2023年2月27日正式成立。
特此公告。
中糧期貨有限公司
2023年2月27日
